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      混合型 > 富榮福銀混合A

      富榮福銀混合型證券投資基金2022年中期報告

       

      7.1 期末基金資產組合情況

      金額單位:人民幣元

      序號

      項目

      金額

      占基金總資產的比例(%)

      1

      權益投資

      183,790,344.19

      85.62


      其中:股票

      183,790,344.19

      85.62

      2

      基金投資

      -

      -

      3

      固定收益投資

      -

      -


      其中:債券

      -

      -


      資產支持證券

      -

      -

      4

      貴金屬投資

      -

      -

      5

      金融衍生品投資

      -

      -

      6

      買入返售金融資產

      -

      -


      其中:買斷式回購的買入返售金融資產

      -

      -

      7

      銀行存款和結算備付金合計

      1,775,946.35

      0.83

      8

      其他各項資產

      29,102,930.84

      13.56

      9

      合計

      214,669,221.38

      100.00

       

      7.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

      7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

      代碼

      行業類別

      公允價值(元)

      占基金資產凈值比例(%)

      A

      農、林、牧、漁業

      -

      -

      B

      采礦業

      14,163,852.44

      6.61

      C

      制造業

      129,982,163.15

      60.63

      D

      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

      -

      -

      E

      建筑業

      -

      -

      F

      批發和零售業

      -

      -

      G

      交通運輸、倉儲和郵政業

      -

      -

      H

      住宿和餐飲業

      -

      -

      I

      信息傳輸、軟件和信息技術服務業

      177,834.98

      0.08

      J

      金融業

      11,646,408.00

      5.43

      K

      房地產業

      -

      -

      L

      租賃和商務服務業

      19,909,127.11

      9.29

      M

      科學研究和技術服務業

      31,578.65

      0.01

      N

      水利、環境和公共設施管理業

      8,792.70

      0.00

      O

      居民服務、修理和其他服務業

      -

      -

      P

      教育

      -

      -

      Q

      衛生和社會工作

      7,870,587.16

      3.67

      R

      文化、體育和娛樂業

      -

      -

      S

      綜合

      -

      -


      合計

      183,790,344.19

      85.73

      注:期末按行業分類的股票投資組合公允價值占基金資產凈值比例展示為0是由于保留位數導致的。

       

      7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

      本基金本報告期末未持有港股通股票。

       

      7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

      金額單位:人民幣元

      序號

      股票代碼

      股票名稱

      數量()

      公允價值()

      占基金資產凈值比例(%)

      1

      603606

      東方電纜

      172,100

      13,182,860.00

      6.15

      2

      601899

      紫金礦業

      1,375,300

      12,831,549.00

      5.99

      3

      600456

      寶鈦股份

      207,700

      12,337,380.00

      5.75

      4

      603833

      歐派家居

      81,200

      12,235,216.00

      5.71

      5

      300059

      東方財富

      458,520

      11,646,408.00

      5.43

      6

      603799

      華友鈷業

      120,640

      11,535,596.80

      5.38

      7

      300957

      貝泰妮

      52,900

      11,507,337.00

      5.37

      8

      600519

      貴州茅臺

      5,600

      11,452,000.00

      5.34

      9

      000333

      美的集團

      183,500

      11,081,565.00

      5.17

      10

      600426

      華魯恒升

      356,400

      10,406,880.00

      4.85

      11

      002027

      分眾傳媒

      1,538,400

      10,353,432.00

      4.83

      12

      600019

      寶鋼股份

      1,626,400

      9,790,928.00

      4.57

      13

      601888

      中國中免

      41,000

      9,550,130.00

      4.45

      14

      600309

      萬華化學

      98,200

      9,524,418.00

      4.44

      15

      300763

      錦浪科技

      39,600

      8,434,800.00

      3.93

      16

      300146

      湯臣倍健

      368,300

      7,973,695.00

      3.72

      17

      300015

      愛爾眼科

      175,656

      7,864,119.12

      3.67

      18

      600938

      中國海油

      84,004

      1,332,303.44

      0.62

      19

      688197

      首藥控股

      6,585

      152,772.00

      0.07

      20

      688322

      奧比中光

      3,674

      113,857.26

      0.05

      21

      301139

      元道通信

      2,656

      102,149.76

      0.05

      22

      301236

      軟通動力

      2,178

      71,421.27

      0.03

      23

      300834

      星輝環材

      1,269

      38,370.73

      0.02

      24

      601089

      福元醫藥

      1,749

      36,816.45

      0.02

      25

      688267

      中觸媒

      939

      29,954.10

      0.01

      26

      001323

      慕思股份

      573

      28,111.38

      0.01

      27

      301215

      中汽股份

      2,514

      16,064.46

      0.01

      28

      301116

      益客食品

      577

      11,805.42

      0.01

      29

      001268

      聯合精密

      409

      11,337.48

      0.01

      30

      301256

      華融化學

      928

      9,354.24

      0.00

      31

      301122

      采納股份

      131

      9,218.47

      0.00

      32

      301130

      西點藥業

      237

      8,934.90

      0.00

      33

      301127

      天源環保

      790

      8,792.70

      0.00

      34

      301137

      哈焊華通

      523

      8,362.77

      0.00

      35

      301201

      誠達藥業

      116

      8,298.64

      0.00

      36

      301235

      華康醫療

      209

      7,927.37

      0.00

      37

      301228

      實樸檢測

      373

      7,586.82

      0.00

      38

      301158

      德石股份

      366

      7,459.08

      0.00

      39

      301200

      大族數控

      132

      6,853.44

      0.00

      40

      301103

      何氏眼科

      202

      6,468.04

      0.00

      41

      301222

      浙江恒威

      203

      5,878.88

      0.00

      42

      301102

      兆訊傳媒

      179

      5,565.11

      0.00

      43

      301207

      華蘭疫苗

      97

      5,472.74

      0.00

      44

      301206

      三元生物

      118

      5,391.42

      0.00

      45

      301219

      騰遠鈷業

      57

      5,005.74

      0.00

      46

      301237

      和順科技

      118

      4,939.48

      0.00

      47

      301181

      標榜股份

      154

      4,710.86

      0.00

      48

      301110

      青木股份

      107

      4,263.95

      0.00

      49

      301189

      奧尼電子

      121

      4,030.51

      0.00

      50

      301196

      唯科科技

      68

      2,551.36

      0.00

      注:期末股票投資按公允價值占基金資產凈值比例展示為0是由于保留位數導致的。

       

      7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

      7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

      金額單位:人民幣元

      序號

      股票代碼

      股票名稱

      本期累計買入金額

      占期初基金資產凈值比例(%)

      1

      601899

      紫金礦業

      14,016,779.00

      6.54

      2

      600456

      寶鈦股份

      10,770,157.00

      5.03

      3

      603606

      東方電纜

      10,277,947.81

      4.80

      4

      300763

      錦浪科技

      5,541,951.00

      2.59

      5

      600938

      中國海油

      1,296,054.00

      0.60

      6

      600460

      士蘭微

      756,770.00

      0.35

      7

      002241

      歌爾股份

      562,028.00

      0.26

      8

      688197

      首藥控股

      262,741.50

      0.12

      9

      688331

      榮昌生物

      158,016.00

      0.07

      10

      688279

      峰岹科技

      158,014.00

      0.07

      11

      688220

      翱捷科技

      156,642.08

      0.07

      12

      688062

      邁威生物

      152,006.40

      0.07

      13

      688326

      經緯恒潤

      128,502.00

      0.06

      14

      688045

      必易微

      117,304.05

      0.05

      15

      688322

      奧比中光

      113,857.26

      0.05

      16

      688046

      藥康生物

      113,573.73

      0.05

      17

      688207

      格靈深瞳

      108,715.97

      0.05

      18

      301236

      軟通動力

      105,821.76

      0.05

      19

      688223

      晶科能源

      104,725.00

      0.05

      20

      301139

      元道通信

      102,149.76

      0.05

       

      7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

      金額單位:人民幣元

      序號

      股票代碼

      股票名稱

      本期累計賣出金額

      占期初基金資產凈值比例(%)

      1

      600460

      士蘭微

      718,200.00

      0.34

      2

      002241

      歌爾股份

      542,658.00

      0.25

      3

      000333

      美的集團

      497,492.00

      0.23

      4

      600938

      中國海油

      468,013.00

      0.22

      5

      301215

      中汽股份

      252,213.00

      0.12

      6

      688119

      中鋼洛耐

      222,914.72

      0.10

      7

      301099

      雅創電子

      212,472.38

      0.10

      8

      688223

      晶科能源

      208,612.20

      0.10

      9

      301116

      益客食品

      169,718.64

      0.08

      10

      688331

      榮昌生物

      153,966.84

      0.07

      11

      688045

      必易微

      148,890.00

      0.07

      12

      301136

      招標股份

      138,106.98

      0.06

      13

      301256

      華融化學

      129,394.00

      0.06

      14

      688072

      拓荊科技

      125,888.25

      0.06

      15

      688112

      鼎陽科技

      123,266.63

      0.06

      16

      688102

      斯瑞新材

      118,658.86

      0.06

      17

      301137

      哈焊華通

      117,675.00

      0.05

      18

      688279

      峰岹科技

      117,547.00

      0.05

      19

      688062

      邁威生物

      113,218.56

      0.05

      20

      301130

      西點藥業

      111,982.50

      0.05

       

      7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

      單位:人民幣元

      買入股票成本(成交)總額

      48,227,133.85

      賣出股票收入(成交)總額

      8,659,968.35

       

      7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

      本基金本報告期末未持有債券。

       

      7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      本基金本報告期末未持有債券。

       

      7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

      本基金本報告期末未持有資產支持證券。

       

      7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

      本基金本報告期末未持有貴金屬。

       

      7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

      本基金本報告期末未持有權證。

       

      7.10 本基金投資股指期貨的投資政策

      本基金本報告期末未投資股指期貨。

       

      7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

      7.11.1 本期國債期貨投資政策

      本基金本報告期末未投資國債期貨。

       

      7.11.2 本期國債期貨投資評價

      本基金本報告期末未投資國債期貨。

       

      7.12 投資組合報告附注

      7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體中,貝泰妮在報告編制日前一年內因未依法履行其他職責受到深圳證券交易所的監管關注。東方財富在報告編制日前一年內曾因未依法履行職責受到通報批評和責令改正。寶鈦股份在報告編制日前一年內曾因提供虛假資料證明文件問題受到陜西省統計局的罰款警告。華魯恒升在報告編制日前一年內曾因不執行政府定價、政府指導價問題受到山東省市場監督管理局的行政處罰。歐派家居在報告編制日前一年內曾因違反海關監管規定受到中華人民共和國天河海關的罰款處罰。

      本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。

      除上述主體外,本基金投資的其他前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

       

      7.12.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

       

      7.12.3 期末其他各項資產構成

      單位:人民幣元

      序號

      名稱

      金額

      1

      存出保證金

      29,102,930.84

      2

      應收清算款

      -

      3

      應收股利

      -

      4

      應收利息

      -

      5

      應收申購款

      -

      6

      其他應收款

      -

      7

      待攤費用

      -

      8

      其他

      -

      9

      合計

      29,102,930.84

       

      7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

      本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

       

      7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

      本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

       

      7.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。


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